A Capital.com platformján a fedezeti mód egy olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre nyiss meg egy hosszú (vételi) és egy rövid (eladási) pozíciót ugyanazon a piacon. Ahelyett, hogy egyetlen irány mellett köteleznéd el magad, két ellentétes pozíciót tarthatsz és kezelhetsz külön-külön.
Ez eltér az alapértelmezett kereskedési módtól, ahol az ellentétes pozíció megnyitása automatikusan lezárja a meglévő ügyleteket. A fedezeti mód engedélyezése esetén mindkét pozíció aktív marad, így nagyobb kontrollt kapsz a kitettség és az időzítés felett.
Miért használják a kereskedők a fedezeti módot?
A fedezeti mód egy egyszerű elven működik – a vételi és eladási pozícióid függetlenek maradnak, nem törlik ki egymást. Egy ellentétes irányú ügylet megnyitása nem zárja le az eredeti pozíciót; ehelyett mindkettőt külön-külön kezeled, és bármikor bezárhatod bármelyiket.
Független pozíciókezelés
Minden pozíciónak megvan a saját belépési pontja, nyeresége vagy vesztesége, valamint zárása. Például, ha 5 000 GBP/USD egységet vásárolsz 1,2850 árfolyamon, és később eladsz 5 000 egységet 1,2900 árfolyamon, mindkét ügylet nyitva marad. Nem kompenzálják egymást. A nyereséget és veszteséget külön számítják – ha az ár csökken, a hosszú pozíció veszít, míg a rövid nyer.
Letéti követelmények
Minden pozícióhoz külön letét szükséges. Elég egyenleggel kell rendelkezned, hogy egyszerre fedezd mind a hosszú, mind a rövid pozíciót. Egyenlő hosszú és rövid pozíciók megnyitása általában körülbelül kétszer annyi letétet igényel, mint egyetlen pozíció tartása, kivéve, ha a portfólió letét csökkenti a követelményt. Ezt tartsd szem előtt, különösen tőkeáttétel használata esetén.
Rugalmasság a spreadekkel
A fedezeti mód lehetővé teszi, hogy a pozíciókat különböző időpontokban vagy árakon nyisd meg. Mindkét pozíción a vételi-eladási spreadet fizeted, és ha a pozíciókat a kereskedési nap után is tartod, akkor éjszakai finanszírozás is vonatkozik mindegyikre. Miután nyitva vannak, bármikor külön-külön bezárhatod őket.
Pozíciók független zárása
Az egyik oldal zárása nem befolyásolja a másikat. Például egy korrekció után bezárhatod a rövid pozíciót, miközben a hosszút nyitva tartod, vagy fordítva. Ez a rugalmasság teszi a fedezeti módot különbözővé a standard módtól.
Hogyan használd a fedezeti módot a kereskedésben
A fedezeti mód használata néhány egyszerű lépést igényel.
- 1. lépés: Határozd meg a pozíciódat Tekintsd át a nyitott ügyleteidet. Válaszd ki azt a pozíciót, amelyet védeni szeretnél – például egy hosszú pozíciót, amely rövid távú volatilitásnak van kitéve. Jegyezd fel a méretét és a belépési árát, hogy eldönthesd, mennyit szeretnél fedezni.
- 2. lépés: Döntsd el a fedezeti méretet Teljes vagy részleges fedezetet alkalmazhatsz. A teljes fedezet (1:1 arány) egy azonos méretű ellentétes pozíció megnyitását jelenti. Például, ha 10 000 EUR/USD egységet vásároltál, akkor 10 000 egység eladása teljesen fedezi a kitettségedet. A részleges fedezet, például 5 000 egység eladása, a pozíció felét fedi le, miközben megtart bizonyos irányultsági kitettséget.
- 3. lépés: Nyisd meg az ellentétes pozíciót Nyiss egy ügyletet az ellentétes irányban ugyanazon az eszközön. Fedezeti módban ez az új ügylet az eredeti pozíciód mellett helyezkedik el, nem zárja le azt.
- 4. lépés: Kövesd nyomon és kezeld Figyeld mindkét pozíció mozgását. Az egyik oldali veszteségeket ellensúlyozhatják a másik oldali nyereségek. Ez a megközelítés korlátozhatja a lefelé irányuló kockázatot volatilis piacokon, bár csökkentheti a potenciális nyereséget is.
- 5. lépés: Zárd be az egyik oldalt, amikor készen állsz Amikor a körülmények változnak vagy elérted a célodat, bármelyik oldalt külön-külön bezárhatod. Ha már nem szeretnél kitettséget tartani, mindkettőt bezárhatod.
A múltbeli teljesítmény nem megbízható jövőbeni eredmények mutatója.
Fedezeti kereskedés példája
Képzeld el, hogy 50 egység arany CFD-t vásároltál 2000 dolláron, mert úgy gondolod, az árak emelkedni fognak. Egy fontos bejelentés várható, és szeretnéd kezelni a kockázatot anélkül, hogy lezárnád a pozíciódat.
Nyitsz egy 25 egységes rövid fedezeti pozíciót 2050 dolláron. Így most:
- Tartasz 50 egység arany hosszú pozíciót 2000 dolláron
- Tartasz 25 egység arany rövid pozíciót 2050 dolláron
Amikor az arany ára 1900 dollárra esik, a hosszú pozíciód 5000 dollárt veszít, de a rövid pozíciód 3750 dollárt nyer. A nettó veszteséged 1250 dollár a 5000 dollár helyett.
Amikor a volatilitás csökken, bezárod a rövid pozíciót és a hosszút nyitva tartod. Amikor később az arany ára 2100 dollárra emelkedik, a hosszú pozíciód 5000 dollárt nyer – plusz a korábbi fedezeti nyereségeddel együtt az összesített profitod 8750 dollár.
Ha a piac helyette tovább emelkedett volna, a fedezeti pozíció korlátozta volna a nyereséget, de védett volna a lehetséges veszteségektől, ha a feltételek megfordultak volna.
A fedezeti móddal kezelheted a kitettséged anélkül, hogy kilépnél az alap pozícióból.
A múltbeli teljesítmény nem megbízható jövőbeni eredmények mutatója.
Fedezeti kereskedési stratégiák CFD kereskedőknek
A fedezeti stratégiák segíthetnek a kockázati kitettség kezelésében CFD kereskedés során. Íme négy gyakori megközelítés, amelyet fedezeti módban alkalmaznak.
- Napi kereskedés: fedezetek használata a rövid távú volatilitás kezelésére. A napi kereskedők nyithatnak rövid fedezetet, ha a lendület gyengül, és bezárhatják, amikor az irány egyértelművé válik.
- Swing kereskedés: fedezetek alkalmazása kulcsfontosságú támasz- vagy ellenállási szintek tesztelésekor. Egy rövid fedezet megvédheti a hosszú pozíciót, miközben időt ad a piac újraértékelésére.
- Pozíciós kereskedés: fedezetek használata a kitettség csökkentésére ideiglenes korrekciók alatt, miközben fenntartja a hosszú távú nézetet. A fedezeti méretek a körülmények változásával módosíthatók.
- Trend kereskedés: fedezetek alkalmazása akkor, amikor bizonytalan, hogy a trend folytatódik vagy megfordul. Egy fedezet megvédheti a meg nem valósult nyereségeket, amíg az új trend iránya világosabbá nem válik.
További megközelítéseket találhatsz CFD kereskedési stratégiáink útmutatóiban. Minden kereskedés kockázattal jár, és ajánlott a stratégiákat demó számlán tesztelni, mielőtt élesben kereskednél.
A CFD-k tőkeáttéttel kereskedhetők, amely mind a nyereséget, mind a veszteséget felerősíti.
GYIK
Mi az a fedezeti mód a CFD kereskedésben?
A fedezeti mód egy olyan kereskedési platform funkció, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre tarts vételi és eladási pozíciókat ugyanazon a piacon. Minden pozíciót külön kezelnek, így egy ellentétes irányú új ügylet megnyitása nem zárja le automatikusan a meglévő pozíciót. Ez nagyobb rugalmasságot biztosít a kockázat és kitettség kezelésében a változó piaci körülmények között. A CFD-k tőkeáttétes kereskedése növeli mind a nyereséget, mind a veszteséget.
Miben különbözik a fedezeti mód a standard kereskedési módtól?
A standard kereskedési módban egy ellentétes pozíció megnyitása ugyanazon a piacon automatikusan ellensúlyozza vagy lezárja a meglévő ügyletet. A fedezeti módban mindkét pozíció nyitva marad különálló ügyletként, mindegyik saját belépési árral, letéti követelménnyel és nyereség-veszteség számítással. Ez a struktúra lehetővé teszi a pontosabb kockázatkezelést különböző időtávokon vagy piaci nézetek szerint.
Használhatom a fedezeti módot minden CFD piacon a Capital.com-on?
A fedezeti mód elérhető a Capital.com platform legtöbb CFD piacán, beleértve a részvényeket, indexeket, árucikkeket, kriptovalutákat és forexet. Az elérhetőség függhet a számod típusától és a regionális szabályozásoktól, ezért ajánlott ellenőrizni a platform beállításait kereskedés előtt.
Eltünteti a fedezeti mód a kereskedési kockázatot?
Nem. A fedezeti mód nem szünteti meg teljesen a kockázatot – segít annak kezelésében. Bár a fedezés csökkentheti az egyik oldal veszteségeit, korlátozhatja a másik oldal potenciális nyereségét is. Minden nyitott pozíció saját költségekkel jár, mint például a spreadek és az éjszakai finanszírozási díjak, amelyeket figyelembe kell venni a kereskedési stratégia tervezésekor.
Mikor érdemes egy kereskedőnek fedezeti módot használni?
Egy kereskedő akkor használhatja a fedezeti módot, ha szeretne a piacon maradni, de ideiglenesen csökkenteni a kitettséget – például fontos hírek közeledtével vagy megnövekedett volatilitás idején. Segíthet hosszabb távú pozíció fenntartásában is, miközben rövid távú ellentétes ügyletet köt. Ugyanakkor a fedezést körültekintően kell alkalmazni, tisztában kell lenni a letéti és költség vonzatokkal.