A határidős szerződések olyan megállapodások, amelyek egy eszköz, például olaj vagy arany vételére vagy eladására vonatkoznak egy előre meghatározott áron, egy jövőbeni konkrét időpontban. A határidős szerződéseket elsősorban tőzsdéken kereskedik, szabványosított feltételekkel és lejárati időpontokkal, így alkalmasak hosszú távú stratégiákhoz és fedezeti ügyletekhez olyan eszközosztályokban, mint az árucikkek.
Azonban a határidős szerződések CFD formájában is kereskedhetők derivatívaként (lásd alább), ami az a mód, ahogyan a platformunkon kereskedni fogsz velük. Lentebb láthatsz egy márciusi lejáratú Nyersolaj határidős CFD-t, amely egy piaci keresés eredménye.
Határidős CFD kereskedési példa
Tegyük fel, hogy US Crude-dal szeretnél kereskedni, amely jelenleg 50 dollár árfolyamon áll, hogy biztosíts egy vételi árat a várható árnövekedés közepette. Januárban veszel egy márciusi US Crude határidős CFD-t 50 dolláron, spekulálva arra, hogy az árak emelkedni fognak a lejárat előtt.
- Ha az ár a márciusi lejáratig (vagy amikor lezárod a pozíciót) 55 dollárra emelkedik, a CFD-d értéke nő. Ebben az esetben a nyereséged az 5 dolláros különbség ($55 - $50) szorozva a szerződésed méretével.
- Ha az ár 45 dollárra esik, a pozíciód szerződésenként 5 dolláros veszteséget szenved el, mivel a piaci ár a belépési ár alá csökkent.
Ezzel szemben short pozíciót is nyithatsz a határidős szerződésen, ha úgy gondolod, hogy az ár a lejárat előtt csökkenni fog. Ebben az esetben, ha az ár emelkedik a lejárat előtt, a CFD-d értéke csökken, és ha az ár csökken, a CFD-d nyereséget termel.