Capital.comin suojaustila on alustan ominaisuus, joka antaa sinun avata samalle markkinalle samanaikaisesti sekä pitkä (osto) että lyhyt (myynti) positio. Sen sijaan, että sitoutuisit yhteen suuntaan, voit pitää kahta vastakkaista positioita ja hallita niitä erikseen.
Tämä eroaa oletuskaupankäyntitilasta, jossa vastakkaisen position avaaminen sulkee automaattisesti olemassa olevan kaupan. Kun suojaustila on käytössä, molemmat positiot pysyvät aktiivisina, mikä antaa sinulle enemmän hallintaa altistuksen ja ajoituksen suhteen.
Miksi kauppiaat käyttävät suojaustilaa?
Suojaustila toimii yksinkertaisella periaatteella – osto- ja myyntipositiot pysyvät itsenäisinä eivätkä kumoa toisiaan. Vastakkaisen suunnan kaupan avaaminen ei sulje alkuperäistä positioita; sen sijaan hallitset molempia erikseen ja voit sulkea kumpaa tahansa milloin tahansa.
Itsenäinen positioiden hallinta
Jokaisella positiolla on oma sisäänmenohetkensä, voittonsa tai tappionsa sekä sulkemisensa. Esimerkiksi jos olet pitkänä 5 000 yksiköllä GBP/USD:ta hintaan 1,2850 ja myöhemmin myyt 5 000 yksikköä hintaan 1,2900, molemmat kaupat pysyvät avoimina. Ne eivät kumoa toisiaan. Voitot ja tappiot lasketaan erikseen – jos hinta laskee, pitkä positio kärsii tappiota samalla kun lyhyt positio tekee voittoa.
Marginaalivaatimukset
Jokainen positio vaatii oman marginaalinsa. Sinulla tulee olla riittävästi saldoa kattaaksesi sekä pitkän että lyhyen position samanaikaisesti. Yleensä yhtä suurten pitkien ja lyhyiden positioiden avaaminen vaatii noin kaksinkertaisen marginaalin verrattuna yhden pitämiseen, ellei portfolio-marginaali vähennä vaatimusta. Pidä tämä mielessä erityisesti vivutusta käytettäessä.
Joustavuus spreadeissa
Suojaustila sallii positioiden avaamisen eri aikoina tai eri hinnoilla. Maksat osto- ja myyntihinnan erotuksen (bid-offer spread) molemmista positioista, ja yön yli rahoituskulut koskevat kumpaakin, jos positio pidetään kauppapäivän yli. Kun positio on avoinna, voit sulkea kumpaa tahansa erikseen milloin tahansa.
Positioiden itsenäinen sulkeminen
Voit sulkea suojaussivun toiselta puolelta vaikuttamatta toiseen. Esimerkiksi saatat sulkea lyhyen position vetäytymisen jälkeen ja pitää pitkän avoinna tai päinvastoin. Tämä joustavuus erottaa suojaustilan tavallisesta tilasta.
Miten käyttää suojaustilaa kaupankäynnissä
Suojauskaupan tekeminen suojaustilassa sisältää muutaman yksinkertaisen vaiheen.
- Vaihe 1: Tunnista positiosi Tarkastele avoimia kauppojasi. Valitse positio, jonka haluat suojata – esimerkiksi pitkä kauppa, joka altistuu lyhytaikaiselle volatiliteetille. Merkitse sen koko ja sisäänmenohinta päättääksesi, kuinka paljon suojata.
- Vaihe 2: Päätä suojauskoko Voit suojata täysin tai osittain. Täysi suojaus (1:1-suhde) avaa vastakkaisen position samalla koolla. Esimerkiksi jos olet pitkänä 10 000 yksiköllä EUR/USD:ta, myymällä 10 000 yksikköä suojaat altistuksesi kokonaan. Osittainen suojaus, kuten 5 000 yksikön myynti, kattaa puolet positiosta mutta säilyttää jonkin verran suunnan altistusta.
- Vaihe 3: Avaa vastakkainen positio Tee kauppa vastakkaiseen suuntaan samalla instrumentilla. Suojaustilassa tämä uusi kauppa on rinnakkain alkuperäisen position kanssa eikä sulje sitä.
- Vaihe 4: Seuraa ja hallinnoi Seuraa molempien positioiden liikkeitä. Tappiot toisella puolella voivat kompensoida voittoja toisella. Tämä lähestymistapa voi rajoittaa alaspäin suuntautuvaa riskiä epävakailla markkinoilla, vaikka se myös vähentää mahdollisia voittoja.
- Vaihe 5: Sulje toinen puoli, kun olet valmis Kun olosuhteet muuttuvat tai tavoitteesi on saavutettu, sulje kumpi tahansa puoli itsenäisesti. Voit myös sulkea molemmat, jos et enää halua pitää altistusta.
Menneet suoritukset eivät ole luotettava ennuste tulevista tuloksista.
Suojauskaupan esimerkki
Kuvittele, että olet ostanut 50 yksikköä kulta-CFD:tä hintaan 2 000 dollaria, koska uskot hintojen nousevan. Suuri ilmoitus on tulossa, ja haluat hallita riskiä sulkematta positioitasi.
Avatset lyhyen suojauksen 25 yksikölle hintaan 2 050 dollaria. Nyt sinulla on:
- Pitkä 50 yksikköä kultaa hintaan 2 000 dollaria
- Lyhyt 25 yksikköä kultaa hintaan 2 050 dollaria
Kun kulta laskee 1 900 dollariin, pitkä positiosi menettää 5 000 dollaria, mutta lyhyt positiosi tekee 3 750 dollarin voiton. Nettotappiosi on 1 250 dollaria 5 000 dollarin sijaan.
Kun volatiliteetti rauhoittuu, suljet lyhyen position ja pidät pitkän avoinna. Kun kulta myöhemmin nousee 2 100 dollariin, pitkä positiosi tekee 5 000 dollarin voiton – plus aiempi suojausvoitto, kokonaisvoittosi on 8 750 dollaria.
Jos markkinat olisivat jatkaneet nousua, suojaus olisi rajoittanut joitakin voittoja, mutta suojannut sinua mahdolliselta tappiolta, jos olosuhteet olisivat kääntyneet.
Suojaustilassa voit hallita altistusta poistumatta ydinasemasta.
Menneet suoritukset eivät ole luotettava ennuste tulevista tuloksista.
Suojauskaupan strategiat CFD-kauppiaille
Suojausstrategiat voivat auttaa hallitsemaan riskialtistusta CFD-kaupankäynnissä. Tässä on neljä yleistä lähestymistapaa, joita käytetään suojaustilassa.
- Päiväkauppa: suojauksia käytetään altistuksen hallintaan lyhytaikaisen volatiliteetin aikana. Päiväkauppiaat voivat avata lyhyen suojauksen, jos momentum heikkenee, ja sulkea sen, kun suunta selkiytyy.
- Swing-kauppa: suojauksia käytetään, kun keskeisiä tukitasoja tai vastustasoja testataan. Lyhyt suojaus voi suojata pitkää kauppaa ja antaa aikaa markkinan uudelleenarviointiin.
- Positiokauppa: suojauksia käytetään altistuksen vähentämiseen tilapäisten korjausten aikana, säilyttäen kuitenkin pitkän aikavälin näkymän. Suojauskokoja voidaan säätää olosuhteiden muuttuessa.
- Trendigauppa: suojauksia käytetään, kun on epävarmuutta siitä, jatkuuko vai kääntyykö trendi. Suojaus voi suojata realisoimattomia voittoja, kunnes uuden trendin suunta selkiytyy.
Lue lisää lähestymistavoista CFD-kaupankäyntistrategiaoppaistamme. Kaikki kaupankäynti sisältää riskejä, ja on suositeltavaa testata strategioita demotilillä ennen live-kaupankäyntiä.
CFD:tä käydään kauppaa marginaalilla, ja vivutus moninkertaistaa sekä voitot että tappiot.
UKK
Mikä on suojaustila CFD-kaupankäynnissä?
Suojaustila on kaupankäyntialustan ominaisuus, joka sallii sinun pitää sekä osto- että myyntipositioita samassa markkinassa samanaikaisesti. Jokainen positio hallitaan itsenäisesti, joten uuden vastakkaisen kaupan avaaminen ei automaattisesti sulje olemassa olevaa. Tämä tarjoaa enemmän joustavuutta riskin ja altistuksen hallintaan muuttuvissa markkinaolosuhteissa. CFD:tä käydään kauppaa marginaalilla – vivutus moninkertaistaa sekä voitot että tappiot.
Miten suojaustila eroaa tavallisesta kaupankäyntitilasta?
Tavallisessa kaupankäyntitilassa vastakkaisen position avaaminen samalla markkinalla kumoaa tai sulkee olemassa olevan kaupan automaattisesti. Suojaustilassa molemmat positiot pysyvät avoimina erillisinä kauppoina, joilla on oma sisäänmenohintansa, marginaalivaatimuksensa ja voitto- tai tappiolaskelmansa. Tämä rakenne mahdollistaa tarkemman riskienhallinnan eri aikajänteillä tai markkinanäkemyksillä.
Voinko käyttää suojaustilaa kaikilla CFD-markkinoilla Capital.comissa?
Suojaustila on käytettävissä useimmilla CFD-markkinoilla Capital.com-alustalla, mukaan lukien osakkeet, indeksit, hyödykkeet, kryptovaluutat ja valuutat. Saatavuus voi vaihdella tilisi tyypin ja alueellisten säädösten mukaan, joten on suositeltavaa tarkistaa alustasi asetukset ennen kaupan tekemistä.
Poistaako suojaustila kaupankäynnin riskin?
Ei. Suojaustila ei poista riskiä kokonaan – se auttaa hallitsemaan sitä. Vaikka suojaus voi vähentää tappioita kaupan toisella puolella, se voi myös rajoittaa mahdollisia voittoja toisella puolella. Jokaisella avoimella positiolla on omat kustannuksensa, kuten spreadit ja yön yli rahoituskulut, jotka tulee ottaa huomioon kaupankäyntistrategiaa suunniteltaessa.
Milloin kauppias saattaa harkita suojaustilan käyttöä?
Kauppias saattaa käyttää suojaustilaa, kun hän haluaa pysyä markkinoilla mutta tilapäisesti vähentää altistusta – esimerkiksi suurten uutisjulkaisujen tai lisääntyneen volatiliteetin aikana. Se voi myös auttaa säilyttämään pidemmän aikavälin position samalla, kun otetaan lyhytaikainen kauppa vastakkaiseen suuntaan. Kuitenkin suojausta tulisi käyttää harkiten ja selkeällä ymmärryksellä marginaali- ja kustannusvaikutuksista.