Chế độ hedging trên Capital.com là một tính năng của nền tảng cho phép bạn mở cả vị thế mua (long) và bán (short) trên cùng một thị trường cùng lúc. Thay vì cam kết theo một hướng duy nhất, bạn có thể giữ hai vị thế ngược chiều và quản lý chúng riêng biệt.
Điều này khác với chế độ giao dịch mặc định, nơi việc mở vị thế ngược chiều sẽ tự động đóng giao dịch hiện tại của bạn. Khi bật chế độ hedging, cả hai vị thế đều vẫn hoạt động, cho phép bạn kiểm soát tốt hơn về mức độ rủi ro và thời điểm giao dịch.
Tại sao các nhà giao dịch sử dụng chế độ hedging?
Chế độ hedging hoạt động dựa trên nguyên tắc đơn giản – vị thế mua và bán của bạn vẫn độc lập thay vì triệt tiêu lẫn nhau. Việc mở một giao dịch ngược chiều không đóng vị thế ban đầu; thay vào đó, bạn quản lý cả hai vị thế riêng biệt và có thể đóng bất kỳ vị thế nào bất cứ lúc nào.
Quản lý vị thế độc lập
Mỗi vị thế có điểm vào, lợi nhuận hoặc thua lỗ và đóng riêng. Ví dụ, nếu bạn mua dài 5.000 đơn vị GBP/USD ở mức 1.2850 và sau đó bán 5.000 đơn vị ở mức 1.2900, cả hai giao dịch vẫn mở. Chúng không triệt tiêu lẫn nhau. Lợi nhuận và thua lỗ được tính riêng – nếu giá giảm, vị thế mua sẽ lỗ trong khi vị thế bán sẽ có lời.
Yêu cầu ký quỹ
Mỗi vị thế cần ký quỹ riêng. Bạn cần đủ số dư để đảm bảo cả vị thế mua và bán cùng lúc. Việc mở cùng lúc vị thế mua và bán bằng nhau thường cần khoảng gấp đôi ký quỹ so với việc giữ một vị thế, trừ khi ký quỹ danh mục đầu tư giảm yêu cầu này. Hãy lưu ý điều này, đặc biệt khi sử dụng đòn bẩy.
Độ linh hoạt với chênh lệch giá
Chế độ hedging cho phép mở vị thế vào các thời điểm hoặc giá khác nhau. Bạn sẽ chịu chênh lệch giá mua-bán trên cả hai vị thế, và phí qua đêm áp dụng cho từng vị thế nếu giữ qua ngày giao dịch. Khi đã mở, bạn có thể đóng từng vị thế riêng biệt bất cứ lúc nào.
Đóng vị thế độc lập
Bạn có thể thoát một bên của vị thế hedge mà không ảnh hưởng đến bên còn lại. Ví dụ, bạn có thể đóng vị thế bán khi giá hồi phục, trong khi giữ vị thế mua mở, hoặc ngược lại. Sự linh hoạt này là điểm khác biệt của chế độ hedging so với chế độ tiêu chuẩn.
Cách sử dụng chế độ hedging trong giao dịch
Hedging một giao dịch bằng chế độ hedging gồm vài bước đơn giản.
- Bước 1: Xác định vị thế của bạn Xem lại các giao dịch đang mở. Chọn một vị thế bạn muốn bảo vệ – ví dụ, một giao dịch mua đang đối mặt với biến động ngắn hạn. Ghi lại kích thước và giá vào để quyết định mức độ hedging.
- Bước 2: Quyết định kích thước hedge Bạn có thể hedge toàn bộ hoặc một phần. Hedge toàn phần (tỷ lệ 1:1) là mở vị thế ngược chiều cùng kích thước. Ví dụ, nếu bạn mua 10.000 đơn vị EUR/USD, bán 10.000 đơn vị sẽ hedge toàn bộ rủi ro. Hedge một phần, như bán 5.000 đơn vị, sẽ chỉ che phủ một nửa vị thế nhưng vẫn giữ một phần rủi ro theo hướng.
- Bước 3: Mở vị thế ngược chiều Đặt một giao dịch theo hướng ngược lại trên cùng công cụ. Trong chế độ hedging, giao dịch mới này sẽ nằm cạnh vị thế ban đầu thay vì đóng nó.
- Bước 4: Theo dõi và quản lý Giám sát chuyển động của cả hai vị thế. Lỗ ở một bên có thể được bù đắp bởi lời ở bên kia. Cách tiếp cận này giúp giới hạn rủi ro trong thị trường biến động, dù cũng làm giảm tiềm năng lợi nhuận.
- Bước 5: Đóng một bên khi sẵn sàng Khi điều kiện thay đổi hoặc mục tiêu đạt được, bạn có thể đóng một bên riêng biệt. Bạn cũng có thể đóng cả hai nếu không muốn giữ rủi ro nữa.
Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho kết quả trong tương lai.
Ví dụ giao dịch hedge
Giả sử bạn đã mua 50 đơn vị CFD vàng ở mức $2,000 vì bạn nghĩ giá có thể tăng. Một thông báo quan trọng sắp diễn ra, và bạn muốn quản lý rủi ro mà không đóng vị thế.
Bạn mở một vị thế bán hedge 25 đơn vị ở mức $2,050. Bây giờ bạn có:
- Mua dài 50 đơn vị vàng ở $2,000
- Bán ngắn 25 đơn vị vàng ở $2,050
Khi giá vàng giảm xuống $1,900, vị thế mua của bạn lỗ $5,000, nhưng vị thế bán lời $3,750. Tổng lỗ ròng là $1,250 thay vì $5,000.
Khi biến động giảm, bạn đóng vị thế bán và giữ vị thế mua mở. Khi giá vàng tăng lên $2,100, vị thế mua lời $5,000 – cộng với lợi nhuận từ hedge trước đó, tổng lợi nhuận của bạn là $8,750.
Nếu thị trường tiếp tục tăng thay vì giảm, hedge sẽ hạn chế một phần lợi nhuận nhưng bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm năng nếu thị trường đảo chiều.
Với chế độ hedging, bạn có thể quản lý rủi ro mà không cần thoát vị thế chính.
Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho kết quả trong tương lai.
Chiến lược giao dịch hedge cho nhà giao dịch CFD
Chiến lược hedge có thể giúp quản lý rủi ro trong giao dịch CFD. Dưới đây là bốn phương pháp phổ biến sử dụng chế độ hedging.
- Giao dịch trong ngày: hedge được dùng để quản lý rủi ro trong biến động ngắn hạn. Nhà giao dịch trong ngày có thể mở vị thế bán hedge khi đà tăng yếu và đóng khi xu hướng rõ ràng.
- Giao dịch swing: hedge được áp dụng khi kiểm tra các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Vị thế bán hedge có thể bảo vệ giao dịch mua trong khi cho phép thời gian đánh giá lại thị trường.
- Giao dịch vị thế: hedge dùng để giảm rủi ro trong các đợt điều chỉnh tạm thời nhưng vẫn giữ quan điểm dài hạn. Kích thước hedge có thể điều chỉnh theo điều kiện thị trường.
- Giao dịch theo xu hướng: hedge được sử dụng khi không chắc chắn xu hướng sẽ tiếp tục hay đảo chiều. Hedge giúp bảo vệ lợi nhuận chưa thực hiện cho đến khi xu hướng mới rõ ràng hơn.
Tìm hiểu thêm các phương pháp trong các hướng dẫn chiến lược giao dịch CFD của chúng tôi. Mọi giao dịch đều có rủi ro, và bạn nên thử nghiệm chiến lược trên tài khoản demo trước khi giao dịch thực tế.
CFD được giao dịch ký quỹ, và đòn bẩy làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ của bạn.
Câu hỏi thường gặp
Chế độ hedging trong giao dịch CFD là gì?
Chế độ hedging là tính năng của nền tảng giao dịch cho phép bạn giữ cả vị thế mua và bán trên cùng một thị trường cùng lúc. Mỗi vị thế được quản lý độc lập, nên mở giao dịch ngược chiều không tự động đóng vị thế hiện có. Điều này cung cấp sự linh hoạt hơn để quản lý rủi ro và mức độ tiếp xúc trong điều kiện thị trường thay đổi. CFD được giao dịch ký quỹ – đòn bẩy làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ.
Chế độ hedging khác gì so với chế độ giao dịch tiêu chuẩn?
Trong chế độ giao dịch tiêu chuẩn, mở vị thế ngược chiều trên cùng một thị trường sẽ tự động triệt tiêu hoặc đóng giao dịch hiện tại của bạn. Trong chế độ hedging, cả hai vị thế vẫn mở như các giao dịch riêng biệt, mỗi vị thế có giá vào, yêu cầu ký quỹ và cách tính lợi nhuận hoặc thua lỗ riêng. Cấu trúc này cho phép quản lý rủi ro chính xác hơn trên các khung thời gian hoặc quan điểm thị trường khác nhau.
Tôi có thể sử dụng chế độ hedging trên tất cả các thị trường CFD tại Capital.com không?
Chế độ hedging có sẵn trên hầu hết các thị trường CFD trên nền tảng Capital.com, bao gồm cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, tiền điện tử và forex. Tính khả dụng có thể khác nhau tùy theo loại tài khoản và quy định khu vực, vì vậy bạn nên kiểm tra cài đặt nền tảng trước khi đặt giao dịch.
Chế độ hedging có loại bỏ rủi ro giao dịch không?
Không. Chế độ hedging không loại bỏ hoàn toàn rủi ro – nó giúp quản lý rủi ro. Trong khi hedging có thể giảm thua lỗ ở một bên giao dịch, nó cũng có thể hạn chế lợi nhuận tiềm năng ở bên kia. Mỗi vị thế mở đều có chi phí riêng, như chênh lệch giá và phí qua đêm, cần được tính đến khi lập kế hoạch chiến lược giao dịch.
Khi nào nhà giao dịch có thể cân nhắc sử dụng chế độ hedging?
Nhà giao dịch có thể sử dụng chế độ hedging khi muốn duy trì vị thế trên thị trường nhưng tạm thời giảm mức độ rủi ro – ví dụ, trước các thông báo tin tức lớn hoặc giai đoạn biến động tăng cao. Nó cũng giúp giữ vị thế dài hạn trong khi thực hiện giao dịch ngắn hạn theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, việc hedging cần được áp dụng cẩn thận và hiểu rõ về ký quỹ cũng như các chi phí liên quan.