Terminskontrakt är avtal om att köpa eller sälja en tillgång, såsom olja eller guld, till ett fast pris på ett specifikt datum i framtiden. Terminer handlas främst på börser, med standardiserade villkor och förfallodatum, vilket gör dem lämpliga för långsiktiga strategier och säkring inom tillgångsklasser som råvaror.
Terminer kan dock också handlas i CFD-form som derivat (se nedan), vilket är hur du kommer att handla dem via vår plattform. Nedan ser du en Crude Oil future CFD med marsförfall som ett resultat av en marknadssökning.
Exempel på handel med futures CFD
Anta att du vill handla US Crude, som för närvarande är prissatt till 50 USD, för att säkra ett inköpspris med förväntningar på en potentiell prisökning. I januari köper du en mars US Crude futures CFD till 50 USD, i spekulation om att priserna kommer att stiga före förfallodatum.
- Om priset stiger till 55 USD vid marsförfall (eller när du stänger positionen), ökar värdet på din CFD. I detta fall är din vinst skillnaden på 5 USD (55 - 50) multiplicerat med din kontraktsstorlek.
- Om priset faller till 45 USD, får din position en förlust på 5 USD per kontrakt, eftersom marknadspriset har sjunkit under ditt ingångspris.
Omvänt kan du gå kort på terminskontraktet om du tror att priset kommer att falla före förfallodatum. Då, om priset stiger före förfall, minskar värdet på din CFD, och om priset sjunker, kommer din CFD att ge vinst.