Kontrakty terminowe to umowy na zakup lub sprzedaż aktywów, takich jak ropa naftowa czy złoto, po ustalonej cenie w określonym terminie w przyszłości. Kontrakty futures są głównie notowane na giełdach, z ustandaryzowanymi warunkami i datami wygaśnięcia, co czyni je odpowiednimi dla długoterminowych strategii i zabezpieczeń w klasach aktywów takich jak towary.
Jednak kontrakty futures mogą być także handlowane w formie CFD jako instrumenty pochodne (patrz poniżej), co jest sposobem, w jaki będziesz nimi handlować za pomocą naszej platformy. Poniżej zobaczysz CFD na kontrakt terminowy na ropę naftową z terminem wygaśnięcia w marcu, wynikające z wyszukiwania na rynku.
Przykład handlu CFD na kontrakty futures
Załóżmy, że chcesz handlować ropą amerykańską (US Crude), która obecnie kosztuje 50 USD, aby zabezpieczyć cenę zakupu w oczekiwaniu na potencjalny wzrost ceny. W styczniu kupujesz CFD na kontrakt futures na ropę amerykańską z terminem wygaśnięcia w marcu po cenie 50 USD, spekulując, że ceny wzrosną przed wygaśnięciem.
- Jeśli cena wzrośnie do 55 USD do terminu wygaśnięcia w marcu (lub gdy zamkniesz pozycję), wartość twojego CFD wzrasta. W takim przypadku twój zysk to różnica 5 USD (55 - 50) pomnożona przez wielkość kontraktu.
- Jeśli cena spadnie do 45 USD, twoja pozycja przyniesie stratę 5 USD na kontrakt, ponieważ cena rynkowa spadła poniżej ceny wejścia.
Alternatywnie, możesz zająć pozycję krótką na kontrakcie, jeśli uważasz, że cena spadnie przed wygaśnięciem. Wtedy, jeśli cena wzrośnie przed wygaśnięciem, wartość twojego CFD spadnie, a jeśli cena spadnie, twój CFD przyniesie zysk.