Nākotnes līgumi ir vienošanās pirkt vai pārdot aktīvu, piemēram, naftu vai zeltu, par noteiktu cenu noteiktā nākotnes datumā. Nākotnes līgumi galvenokārt tiek tirgoti biržās, ar standartizētiem noteikumiem un derīguma termiņiem, padarot tos piemērotus ilgtermiņa stratēģijām un riska ierobežošanai tādās aktīvu klasēs kā preces.
Tomēr nākotnes līgumus var tirgot arī CFD formā kā atvasinātos instrumentus (skatīt zemāk), un tieši tā jūs tos tirgosiet, izmantojot mūsu platformu. Zemāk redzēsiet jēlnaftas nākotnes CFD ar marta derīguma termiņu, kas iegūts no tirgus meklēšanas.
Nākotnes CFD tirdzniecības piemērs
Pieņemsim, ka vēlaties tirgot ASV jēlnaftu, kas pašlaik maksā 50 USD, lai nodrošinātu pirkuma cenu, gaidot iespējamus cenu pieaugumus. Janvārī jūs pērkat marta ASV jēlnaftas nākotnes CFD par 50 USD, spekulējot, ka cenas pieaugs pirms derīguma termiņa beigām.
- Ja cena pieaug līdz 55 USD marta derīguma termiņā (vai kad jūs slēdzat pozīciju), jūsu CFD vērtība palielinās. Šajā gadījumā jūsu peļņa ir 5 USD starpība (55 USD - 50 USD), reizināta ar jūsu līguma lielumu.
- Ja cena nokrītas līdz 45 USD, jūsu pozīcija rada 5 USD zaudējumus par līgumu, jo tirgus cena ir zemāka par jūsu ieejas cenu.
Savukārt, ja domājat, ka cena kritīsies pirms derīguma termiņa, varat ieņemt īso pozīciju nākotnes līgumā. Tad, ja cena pieaugs pirms derīguma termiņa, jūsu CFD zaudēs vērtību, bet, ja cena samazināsies, jūsu CFD gūs peļņu.